Diseño de portafolios de inversión en la bolsa de valores de Lima y su gestión de riesgo para la toma de decisiones óptimas periodo 2024

Abstract

El estudio de esta tesis desarrolla un análisis integral orientado a comprender cómo la gestión del riesgo influye en el diseño de portafolios financieros dentro del mercado bursátil peruano, particularmente durante el año 2024. A partir del uso de modelos cuantitativos, entre ellos la teoría moderna de portafolios, el CAPM, indicadores de riesgo y metodologías de optimización se propone la construcción de carteras eficientes que permitan mejorar los procesos de toma de decisiones de inversión tanto para agentes institucionales como para inversionistas individuales. Y de esta manera dar a conocer mediante esta tesis que cualquier persona puede invertir en la Bolsa de Valores de Lima, solo hay que ser disciplinado y saber orientar las inversiones para que de esta manera se pueda gestionar los riesgos que pueden ser internos o externos y así poder tomar decisiones optimas. Espero que el presente trabajo constituya un aporte académico y práctico al estudio de las finanzas y la gestión del riesgo en el ámbito nacional, y que sus resultados sirvan como insumo para investigaciones futuras en economía financiera